1. Diagnostic Financier : Audit des Flux et de la Rentabilité

Nous réalisons une analyse complète de vos états financiers pour identifier les marges de manœuvre, les risques et les leviers de croissance.

Les 3 Angles d'Analyse

2. Prévision Trésorerie : Établissement des Budgets et Maîtrise des Flux

La gestion proactive de la trésorerie est essentielle. Nous modélisons les flux futurs pour anticiper les besoins et éviter les ruptures de caisse.

Modélisation et Scénarios

• Budget de Trésorerie Glissant

  Construction d'un tableau prévisionnel (*rolling forecast*) sur 3, 6 ou 12 mois pour visualiser les entrées et sorties de fonds futures.

• Gestion du BFR (Besoin en Fonds de Roulement)

  Optimisation des délais de paiement clients (créances) et fournisseurs (dettes) pour minimiser l'immobilisation des fonds.

  Outil : Mise en place d'alertes automatiques sur le **seuil critique de trésorerie**.

3. Optimisation des Coûts : Réduction et Amélioration de la Marge

Nous travaillons sur les leviers d'amélioration de la rentabilité, sans compromettre la qualité ou la croissance future de l'entreprise.

Stratégies de Rentabilité

• Analyse de la Chaîne de Valeur

  Identification des activités non productives ou trop coûteuses (*waste*). Négociation avec les fournisseurs pour améliorer la marge d'achat.

• Contrôle Budgétaire et Allocation des Ressources

  Aide à la création de budgets départementaux et au suivi des écarts (écarts budgétaires) pour un contrôle rigoureux des dépenses.

  Résultat : Augmentation mesurable de l'**Excédent Brut d'Exploitation (EBE)**.

4. Conseil & Pilotage : Recommandations Stratégiques et Suivi des KPIs

Notre assistance se traduit par des recommandations claires et un tableau de bord financier pour piloter la rentabilité.